长亮科技(300348.CN)

免费研报精选:暴涨的军工股!看好两大方向 核心标的曝光

时间:20-10-12 16:26    来源:东方财富网

继上周五A股迎来十月开门红之后,今日(10月12日)三大股指延续涨势,集体高开之后,一路震荡上行,呈现单边上涨格局。从盘面上来看,大金融点燃市场投资热情,军工、新能源汽车、数字货币等板块全面走强,赚钱效应骤升。

兴证策略王德伦指出,长期继续看好“大创新”、“核心资产”方向,中短期看好进入补库存的周期类核心资产。大创新的科技创新机会仍是主线。“十四五”规划、远景目标有望出台,“补短板”等大创新科技成长方向,持续受到政策催化、业绩改善的催化。挑选业绩与估值匹配,实质性能够看到业落地的诸多我们经济转型方向,与优质企业共成长。短期可以关注光伏、军工等结构性机会。另外,资本市场改革措施不断出台,有望给券商带来更多的趋势性机会。

在普涨行情之下,行业与概念板块呈现一片“红彤彤”,这些板块之中隐藏了可能的持续性投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

【主题一】军工

兴业证券指出,当前外部环境总体可控,与其博弈短期军事冲突的可能性,不如着眼“十四五”,择机战略布局确定性受益于武器装备建设的核心标的。

兴业证券进一步分析,军工板块逐步迈入价值成长阶段,基本面研究的重要性将越来越重要,标的股价走势与基本面关联度越来越高。当前我国军工行业与A股军工板块间存在两大失配:70%以上的军工资产尚未实施证券化;A股军工板块上百家公司中仍有大量标的仅为军工概念股,军品收入占比超过一半的仅有50余家。因此,自下而上选股是投资军工板块取得超额收益的关键。

  【主题二】新能源汽车

渤海证券分析,新能源汽车方面,国常会通过了《新能源汽车产业发展规划》,从已公布的内容看,与2019年12月发布的《征求意见稿》相比,此次强调了快充和城乡公共充电网络的建设,同时下调公共领域的新能源车比例(从全部下调至80%)。我们认为,《新能源汽车产业发展规划》是行业的顶层设计,从内容看表明新能源汽车仍是国家发展的重点,结合四川、湖北等地继续推出的政策支持,利好新能源汽车产业链;同时此次强调的快充及公共充电网络将带来充电桩相关公司的投资机会;另外此次规划和《征求意见稿》都表示要鼓励开展换电模式应用,利好采用“换电模式”的车型的销售。特斯拉第三季度全球交付量超预期,叠加国产Model3标准续航升级版降价至25万元以下,我们继续看好特斯拉的未来发展和产销增长。

  【主题三】数字货币

华西证券表示,结合当前数字货币钱包的试点测试进程来看,我们坚定认为现阶段应关注头部银行 IT 厂商,兼具银行侧 IT 改造的确定性与数字货币钱包场景运行的想象空间,建议重点关注宇信科技、长亮科技(300348)、高伟达,其他受益厂商包括神州信息、科蓝软件等。此外,罗湖区商户的改造引领下,下游金融机具厂商也将在后续迎来大规模改造机遇,广电运通、新大陆、新国都、优博讯等均有望受益。而在上游密码厂商领域,格尔软件、数字认证、卫士通等相对受益。

(文章来源:东方财富研究中心)