移动版

计算机行业跟踪周报2016年第42期:预期修复与优质业绩

发布时间:2016-10-30    研究机构:海通证券

投资要点:

总体观点:

上周(10.24-10.28)Wind软件与服务指数上涨0.09%,同期沪深300指数上涨0.37%。 我们在上周周报《是不是可以开始关注互联网金融了?》中指出,互联网金融政策底已现在,关注互联网金融的板块性机会。本周互联网金融继续引领计算机板块!恒生电子、同花顺、赢时胜、奥马电器、长亮科技(300348)、信雅达、高伟达等等。互金板块集体上涨。

互联网金融预期持续修复,带动计算机板块风险偏好回升

互联网金融的弹性在于政策,今年以来,从信息披露标准、网络借贷明确信息中介,再到前不久颁布的金融风险专项整治,政策的监管已经最严厉,同时对二维码支付、区块链等的政策态度也开始转暖,所以我们判断,互联网金融的政策底已现。另一方面,从一些产业和资本投资数据看,行业景气度依旧,同时,资产端和新技术驱动业务创新空间广阔,互联网金融板块开始崛起。

优质业绩建议关注云计算云存储、云安全

我们看到了阿里云、亚马逊云计算快速的业绩发展,那么对于二级A股市场,机会到底在哪里?我们看好未来云计算云存储和云安全两个子领域。 一方面,我们必须要正视传统的集中式存储受到云计算的挑战,而云存储正迎来良好的趋势。就国内的存储厂商来看,云存储对应各家厂商而言体现在海量存储产品的销售上,中科曙光、浪潮信息、同有科技存储收入均有不错增长。 另一方面则是云安全,云计算的发展进一步模糊传统IT信息的边界,传统的单点技术的安全防护将无法保障端-管-云整个云生态的安全。只有布局下一代云安全领域,才能更好地应对未来云服务对于企业信息化的渗透,以及物联网这样的万亿级市场空间。

策略:突出云计算、人工智能和金融科技

(1)云计算,IaaS层国产化运营成定局,看好浪潮信息、云赛智联、易华录和网宿科技,移动端看好通鼎互联,关注创意信息。(2)人工智能目前最看好生物识别,推荐远方光电和佳都科技。(3)金融科技Fintech围绕IT与金融创新展开,关注奥马电器和赢时胜、恒生电子、同花顺。(4)虚拟的网络战争已经开始,IT安全有更大的弹性,政策支持力度空前。推荐绿盟科技和中科曙光。(5)无人驾驶继续看好四维图新和中海达。

风险提示:短期市场波动风险。

申请时请注明股票名称